Dokumentation

6. Offene Posten erfassen

Offene Posten -

  • sind Rechnungen die Sie auf einem Personenkonto erfassen und bequem mit der OP-Liste verwalten.

  • werden automatisch bei der Erstellung einer Eingangs - oder Ausgang srechnung im Bereich Einkauf & Verkauf erzeugt.

  • können direkt im Bereich Offene Posten angelegt werden, wie nachfolgend beschrieben.

  • Der Ablauf der Dateneingabe ist bei Debitorenrechnungen und Kreditorenrechnungen nahezu identisch.

Unser Beispiel:

  • Erfassen einer OP-Rechnung im Bereich Kreditorenrechnung.

  • Eine Eingangsrechnung von Ihrem Vermieter:

    • RgNr. 05/2022 Datum 16.06.2022 Betrag 670,50 EUR

    • Davon sind 500,00 EUR für das Büro und 170,50 EUR für die Garage.

  • In unserem Bespiel wird die einfachste Form der Erfassung mit zwei Posten erläutert.

  • Detaillierte Beschreibungen zu allen Eingabefenstern finden Sie im Anwenderhandbuch hier.

  1. Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich Offene Posten

    • Kreditorenrechnungen (für Verbindlichkeiten an Lieferanten)

  2. Klicken Sie in der Toolbar auf Neu wird der Eingabedialog geöffnet.

  3. Beleg-Nr.(Auto): Die Belegnummer wird automatisch erzeugt.

  4. Adresse: Klicken Sie auf das Plus neben dem Eingabefeld, um den Dialog Neue Adresse zu öffnen.

    1. Legen Sie eine Adresse für Ihren Vermieter an.

    2. Im Bereich Lieferant Faktura - muss ein Kreditorenkonto aktiviert werden!

  5. Datum: Das aktuelle Datum wird voreingetragen und kann angepasst werden.

  6. Buchungstext - ist deaktiviert: Das Feld wird automatisch ausgefüllt. Rechnung, ReNr.,Matchcode

  7. Brutto / Netto: Wählen Sie, ob die Preise in Brutto oder Netto angezeigt werden.

  8. Betrag: Geben Sie den Rechnungsbetrag gesamt oder den Betrag einer Position ein.

  9. A-Konto: Aufwandskonto bei Kreditoren.

    1. 1.Position 4210 (6310) Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)

    2. Text: Geben Sie der Position einen Text für die Zuordnung.

    3. Mit dem Plus unten links fügen Sie eine weitere Textzeile hinzu.

    4. Die 1.Position erscheint in der Eingabeanzeige.

    5. 2. Position 4550 (6560) Garagenmiete

    6. Text: Geben Sie der Position einen Text für die Zuordnung.

  10. Gesamt in EUR, in diesem Feld werden die Summen aller eingegebenen Beträge abgebildet.

  11. Prüfen Sie abschließend die Beträge und die ausgewiesene Steuer.

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  12. Speichern Sie mit OK.

  13. In der Listenansicht wird die Kreditorenrechnung angezeigt in der Spalte Art mit KR gekennzeichnet

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  14. Erfassen Sie die Zahlung.