8. Eingangsrechnungen

Die Eingangsrechnung (Rechnung) -

• ist ein gesetzlicher Buchhaltungsbeleg mit Pflichtangaben nach §14 Abs. 2 Nr. 2 des Umsatzsteuergesetzes (UstG).

• folgt auf Lieferungen oder sonstige Leistungen die Ihr Unternehmen erhalten hat.

• ist eine Zahlungsaufforderung, die von Ihrem Unternehmen beglichen werden muss.

• wird mit dem Erfassen gebucht, erzeugt einen offenen Posten und erhöht die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditor.

• wird mit der Begleichung des Rechnungsbetrages und der buchhalterischen Erfassung der OP-Zahlung abgeschlossen.

Im Bereich Einkauf & Verkauf > Einkaufsbelege -

• wird d as Bestellen, der Wareneingang und das Abrechnen von Artikeln umgesetzt.

• In den REWE-Vorgaben können Einstellungen zur Fakturierung der Belege angepasst und festlegt werden.

• Verschiedene Einkaufsbelege können bequem weitergeführt werden .

• In unserem Bespiel wird die einfachste Form der Erfassung einer Bestellung, eines Lieferscheines und einer Eingangsrechnung erläutert.

• Detaillierte Beschreibungen zum Arbeiten mit Belegen finden Sie hier.

• Zusatzfunktionen für Einkaufsbelege werden separat erläutert:

• Automatische Bestellvorschläge

• Offenen Bestellungen anzeigen

• Aus Verkaufsbelegen können Einkaufsbelege erzeugt werden. Nur Modul PRO

Am 05.06.20.. bestellt Ihr Unternehmen 100 Artikel bei einem Lieferanten im Inland.

1. Eine Bestellung erstellen.

2. Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich Einkauf & Verkauf

   • Einkaufsbelege (für Verbindlichkeiten an Lieferanten)

3. Klicken Sie in der Toolbar auf Neu wird der Eingabedialog "Neue Bestellanfrage" geöffnet.

4. Kennzeichen:

   1. Beleg-Nr.(Auto): Die Belegnummer wird automatisch erzeugt.

   2. Belegart: Wählen Sie im Dropdown-Menü Bestellung.

      • Der Eingabedialog wird entsprechend Ihrer Auswahl umbenannt "Neue Bestellung".

   3. neue Adresse : Geben Sie eine neue Adresse ein.

      • Klicken Sie auf das Plus neben dem Eingabefeld, um den Dialog "Neue Adresse" zu öffnen.

   4. vorhandene Adresse: Öffnen Sie den Auswahlassistent "Adresse auswählen" -

      • Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld.
        oder

      • Tragen Sie den Keditor in das Eingabefeld ein.

        Im Bereich Lieferant Faktura - muss ein Kreditorenkonto aktiviert werden!

   5. Datum: Das aktuelle Datum wird voreingetragen und kann angepasst werden.

   6. Steuergebiet: Wählen Sie im Dropdown-Menü Inland.

5. Adressen/Lieferung:

   1. Empfängeranschrift: Die Anschrift des Lieferanten = Kreditor wird übernommen.

   2. Lieferanschrift: Die in der eigenen Firma hinterlegte Lieferanschrift wird angezeigt und kann mit der Checkbox aktiviert werden.

6. Kopf-/ Fußtext: Bearbeiten Sie den Eingabedialog.

7. Positionen: Wählen Sie den Artikel und geben Sie die Menge 100 ein.

8. Gesamtbeträge: Prüfen Sie abschließend die Beträge und die ausgewiesene Steuer.

9. Speichern Sie mit OK.

10. In der Listenansicht wird die Bestellung angezeigt.

11. Für eine Bestellung wird keine Buchung in der Finanzbuchhaltung erzeugt.

Am 10.06.20.. werden 100 Artikel an Ihr Unternehmen geliefert .

1. Den Wareneingang ( Lieferschein ) erfassen.

2. Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich Einkauf & Verkauf

   • Einkaufsbelege (für Verbindlichkeiten an Lieferanten)

3. In der Listenansicht werden bereits erfasste Belege angezeigt.

4. Mit dem Filter kann die Listenansicht eingegrenzt werden.

5. Das Erfassen des Wareneinganges (Lieferschein) kann auf mehreren Wegen erfolgen:

   1. Einen neuen Beleg erfassen.

      • Wählen Sie im Dropdown-Menü Belegart: Wareneingang.

      • Bearbeiten Sie die Eingabedialoge wie zuvor beschrieben.

   2. Durch Weiterleitung, wenn ein Vorbeleg erfasst wurde.

      • Markieren Sie einen Vorbeleg in der Listenansicht und klicken Sie auf Aktion.

      • Im Aktionsmenü wählen Sie "Weiterführen als Wareneingang...".

      • Datum: Das aktuelle Datum wird voreingetragen und kann angepasst werden.

      • Liefer./Leist.-Datum: Tragen Sie tatsächliche Datum der Leistungserbringung ein.

      • Prüfen Sie in allen Bereichen die übernommenen Daten mit den Angaben auf dem Beleg.

6. Speichern Sie mit OK.

7. In der Listenansicht wird der Wareneingang angezeigt.

8. Für den Wareneingang wird keine Buchung in der Finanzbuchhaltung erzeugt.

Am 15.06.20.. erhält Ihr Unternehmen die Rechnung (Eingangsrechnung).

1. Die Eingangsrechnung (Rechnung) muss vor dem Erfassen geprüft werden.

2. Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich Einkauf & Verkauf

   • Einkaufsbelege (für Verbindlichkeiten an Lieferanten)

3. In der Listenansicht werden bereits erfasste Belege angezeigt.

4. Mit dem Filter kann die Listenansicht eingegrenzt werden.

5. Das Erfassen der Eingangsrechnung (Rechnung) kann auf mehreren Wegen erfolgen:

   1. Einen neuen Beleg erfassen.

      • Wählen Sie im Dropdown-Menü Belegart: Eingangsrechnung.

      • Bearbeiten Sie die Eingabedialoge wie zuvor beschrieben.

   2. Durch Weiterfüren, wenn ein Vorbeleg erfasst wurde.

      • Markieren Sie einen Vorbeleg in der Listenansicht und klicken Sie auf Aktion.

      • Im Aktionsmenü wählen Sie "Weiterführen als Eingangsrechnung...".

      • Datum: Das aktuelle Datum wird voreingetragen und kann angepasst werden.

      • Liefer./Leist.-Datum: Tragen Sie tatsächliche Datum der Leistungserbringung ein.

      • Prüfen Sie in allen Bereichen die übernommenen Daten mit den Angaben auf dem Beleg.

6. Speichern Sie mit OK.

7. In der Listenansicht wird der Eingangsrechnung angezeigt.

8. Beim erfassen einer Eingangsrechnung wird:

   • beim Betriebsvermögensvergleich > ein offener Posten und eine Buchung erzeugt.

   • bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung > ein offener Posten erzeugt > die Buchung erst bei der Zahlung.

9. Erfassen Sie die Zahlung.