Dokumentation

Aktualisierungs-Assistent

Der Assistent unterstützt Sie bei der Aktualisierung des Kontenplans, der Steuersätze sowie weiterer Stammdaten an die mitgelieferten aktuellen Vorlagen. Viele Funktionen wie z.B. Steuerauswertungen liefern nur mit aktualisierten Stammdaten korrekte Ergebnisse.
Der Aktualisierungs-Assistent wird nach dem Update eingeblendet, solange die Stammdatenaktualisierung nicht durchgeführt wurde. Alternativ erreichen Sie den Assistenten über die Seitenleiste im Bereich Stammdaten.

Wichtiger Hinweis

- die über diesen Assistenten durchgeführten Änderungen können nicht rückgängig gemacht werden, zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir daher das Anlegen einer Datensicherung.

Den Aktualisierungs-Assistenten ausführen

Der Aktualisierungs-Assistent
  • Muss manuell und selektiv importiert werden, wenn Änderungen am Kontenplan vorgenommen wurden!

  • Kann komplett importiert werden, wenn der Kontenplan nicht verändert wurde!

  1. Führen Sie zuvor eine Datensicherung durch.

  2. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Stammdaten > Aktualisierungs-Assistent.

  3. Lesen Sie sich die Informationen sorgfältig durch und klicken Sie dann auf Fortfahren.

    • MonKey Office prüft, ob eine automatische Aktualisierung dieser Firma möglich ist.

  4. War die Prüfung erfolgreich, klicken Sie auf Fortfahren.

  5. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Kontenstruktur aus Vorlage übernehmen.

    Durch die automatische Aktualisierung können zum Teil umfangreiche manuelle Anpassungen in Ihrer individuellen Kontenstruktur erforderlich werden, je nachdem, wie stark Ihre Kontenstruktur von der mitgelieferten Vorlage abweicht.

  6. Aktivieren Sie die Option Nur Testlauf und klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisierung starten.

    • Der Testlauf wird durchgeführt und das Protokoll angezeigt.

  7. Haben Sie den Testlauf durchgeführt und das Protokoll geprüft, klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück.

  8. Deaktivieren Sie die Option Nur Testlauf und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Aktualisierung starten.

    • Die Aktualisierung wird nun durchgeführt.

  9. Klicken Sie auf Protokoll sichern und wählen Sie den Speicherort für das Protokoll aus.

  10. Überprüfen Sie Ihre Kontenstruktur und nehmen Sie ggf. die fehlenden Zuordnungen vor.