Eigene Bankkonten

Ein eigenes Bankkonto neu erfassen und bearbeiten:

1. Öffnen Sie in der Seitenleiste auf den Bereich Stammdaten > Eigene Bankkonten.

2. In der Listenansicht werden bereits angelegte Bankkonten in den Standardspalten angezeigt.

3. Passen Sie ggf. die Spaltendarstellung individuell an, die Spalten können auf- und absteigend sortiert werden.

4. Markieren Sie ein Bankkonto und klicken in der Toolbar auf Aktion und im Aktionsmenü wählen Sie eine Aktion:

   • Neu... der Eingabedialog "Neues Bankkonto" wird geöffnet.

   • Bearbeiten, das markierte Bankkonto kann geöffnet und bearbeitet werden.

   • Duplizieren, Sie eine ähnliche Bankkonten, um bestimmte Vorgaben zu übernehmen.

   • Löschen

   • Aktualisieren

5. Oder klicken Sie in der Toolbar auf Neu um den Eingabedialog "Neues Bankkonto" zu öffnen.

6. Bezeichnung: Geben Sie dem Bankkonto einen Namen, vermeiden Sie Umlaute und Sonderzeichen.

   Bei Bank X

   - muss die hier eingegebene Bezeichnung exakt der Bezeichnung des Kontos in Bank X entsprechen.

7. Inaktiv - aktivieren Sie die Checkbox, damit das Konto nicht mehr ausgewählt werden kann.

8. Standard - aktivieren Sie die Checkbox, damit das Konto voreingestellt wird.

9. Druck-ID:

   1. Werden im Ausdruck eines Verkaufsbeleges mehrere Bankverbindungen angegeben wird hier die Position bestimmt.

   • Die Anpassung des Druckformulares ist entsprechend notwendig.

10. IBAN, BIC, Bank, Sitz (Ort), Inhaber: Tragen Sie in die Felder Ihre Bankdaten ein.

11. Finanzkonto: Wählen Sie das Finanzkonto, dem dann die Buchungen zugeordnet werden.

12. Internet:

13. Notizen:

14. Speichern Sie mit OK.