Lieferant Faktura
Jedem Lieferanten muss ein Kreditorenkonto zugeordnet werden,
damit
die Buchung eines Geschäftsvorfalls zu diesem Lieferanten erfolgen kann
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Weitere Angaben können hier bestimmt werden, die dann bei der Erstellung eines Einkaufs-Beleges oder einer Kreditorenrechnung automatisch übertragen werden.
- können bei der Erstellung eines Einkaufs-Beleges oder einer Kreditorenrechnung angepasst werden.
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Status: Muss eingetragen werden !
Bereits im Bereich Kennzeichen konnte der Status festgelegt werden. Falls nicht, wählen Sie den Status: Aktiver Lieferant zur Bearbeitung dieses Bereiches. -
Bestellstopp: Ist die Checkbox aktiviert, wird bei der Auswahl dieser Adresse der Hinweis: "Achtung: Bestellstopp!" angezeigt.
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Kreditorenkonto: Muss zugewiesen werden!
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Neues Konto automatisch anlegen: ist aktiviert (Konto wird neu angelegt)
Klickt man auf Kreditorenkonto wird ein Auswahlmenü geöffnet.
Wählen Sie eine Option:
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Neues Konto automatisch anlegen - die nächstfolgende Kreditorenkonto wird vergeben.
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Neues Konto manuell eingeben - tragen Sie ein Konto zwischen 70.000 und 99.999 ein.
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Vorhandenes Konto auswählen- klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus.
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Sammelkonto:
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AKtivieren Sie die Checkbox, um diese Adresse einem bereits vorhandenen Kreditorenkonto zuzuweisen.
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Das ist z.B. nützlich, wenn von diesem Lieferanten voraussichtlich nur wenige Lieferungen zu erwarten sind.
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Aufwandskonto:
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Tragen Sie ein Aufwandskonto ein.
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Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld wird der Eingabeassistent "Konto auswählen > Betriebsausgaben" geöffnet.
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Wählen Sie ein Aufwandskonto und übernehmen Sie mit OK.
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Die Festlegung in Lieferant Faktura wird nur in den Bereich Offene Posten > Kreditorenrechnungen automatisch übernommen.
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Im Bereich Einkauf & Verkauf > Einkaufsbelege > Positionen werden die Aufwandskonten über die Artikelgruppen definiert.
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Finanzkonto:
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Tragen Sie ein Finanzkonto ein.
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Klicken Sie auf den Pfeil, der Eingabeassistent "Konto auswählen > Finanzkonten" wird geöffnet.
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Wählen Sie ein Finanzkonto und übernehmen Sie mit OK.
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Das Finanzkonto wird beim Erfassen des Zahlungsausganges vorgeschlagen.
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Kostenstelle 1: / Kostenstelle 2:
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Die Felder sind nicht editierbar.
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Unter Vorgaben > Kostenstellen werden Kostenstellen angelegt und sind dann hier abrufbar.
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Im daneben platzierten Feld wird die Beschreibung eingesetzt.
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Die Festlegung in Lieferant Faktura wird nur in den Bereich Offene Posten > Kreditorenrechnungen übernommen.
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Im Bereich Einkauf & Verkauf > Einkaufsbelege > Positionen, wird die Kostenstelle vom Artikel übernommen oder dort ausgewählt.
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UStID-Nr:
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Geben Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten ein .
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Diese Angabe wird nur bei innergemeinschaftlichen Erwerben benötigt.
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Die UStID-Nr beginnt immer mit einem Präfix bestehend aus zwei Großbuchstaben des EU-Ländercodes.
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Steuergebiet: Wählen Sie ein Steuergebiet -
Damit wird in den Einkaufsbelegen das Aufwandskonto gewählt und die Steuer entsprechend dem Leistungsort berechnet.Für jedes Steuergebiet- kann in der Artikelgruppe das entsprechende Aufwandskonto festlegt werden.
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Währung:
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In MonKey Office drei Währungen voreingestellt, wählen Sie eine Währung für den Lieferanten aus.
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Unter Vorgaben > Währungen können weitere Währungen hinterlegt werden.
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Externe Nummer: Tragen Sie die Kundennummer ein, unter der Ihr eigenes Unternehmen bei diesem Lieferanten geführt wird.
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Zahlungsbedingungen:
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Unter Vorgaben > Zahlungsbedingungen > Register Einkauf werden Zahlungsbedingungen anlegt.
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Wählen Sie dann hier einen Eintrag aus.
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Bei der Erstellung von Einkaufsbelegen oder Kreditorenrechnungen wird dieser automatisch übernommen.
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Preisangabe: Legen Sie fest ob die Rechnungspositionen in Brutto oder Netto ausgewiesen werden.
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Preisliste:
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Unter Vorgaben > Preislisten > Register Einkauf werden Preislisten anlegt.
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Der gewählten Preisliste müssen Artikel zugeordnet sein.
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Wählen Sie dann hier einen Eintrag aus.
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Rabatt:
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Ein dauerhafter Rabatt kann hier eingetragen werden.
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Im Bereich Einkauf & Verkauf > Einkaufsbelege > Gesamtbeträge > Gesamtrabatt wird dieser übernommen.
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Kreditrahmen:
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Tragen Sie einen Kreditrahmen ein.
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Das Überschreiten des Kreditrahmens führt beim Erstellen einer Auftragsbestätigung oder Rechnung zu einer Warnung.
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