Dokumentation

OP-Ausgleichen

In der OP-Liste werden alle offenen Posten angezeigt, auch wenn sich eine erstellte Rechnung durch eine Stornierung rechnerrisch ausgleicht. Um die Liste um diese Einträge zu bereinigen, werden zusammen gehörende Rechnungen und Stornos gegeneinander ausgebucht.

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Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich > Offene Posten:

  • Debitorenzahlungen > für erhaltene Forderungen vom Kunden

  • Kreditorenzahlungen > für gezahlte Verbindlichkeiten an Lieferanten

Die Listenansicht wird geöffnet, hier sind alle bereits bezahlten und ausgebuchten Belege aufgelistet.

  1. Klicken in der Toolbar auf Neu, der Dialog > Neue Debitoren/Kreditorenzahlung wird geöffnet.
    Alle blau beschrifteten Felder können nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert.

  2. Debitor:/Kreditor:
    Geben Sie den ersten Buchstaben oder die Personenkonto-Nr. des Kunden/Lieferanten ein.
    Der Dialog > Adresse auswählen wird geöffnet > die gewünschte Adresse wählen und speichern.

  3. Datum: das Buchungsdatum eintragen

  4. Finanzkonto: Kein Eintag!

  5. Betrag: Kein Eintag!

  6. Offene Posten zuordnen:
    Alle unbezahlten Rechnungen und Gutschriften zu diesem Personenkonto werden angezeigt.

  7. Die Rechnung und die Gutschrift markieren und mit OK speichern.
    Das Personenkonto wird ausgeglichen und in der OP-Liste nicht mehr aufgeführt.

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