Dokumentation

OP-Liste

Die Offene-Posten-Liste zeigt alle offenen Rechnungen mit der gleichen Währung getrennt nach Debitoren oder Kreditoren an. Über den Filter kann die Liste eingegrenzt werden, arbeiten Sie mit Fremdwährungen wird für jede Währung ein Filterset angelegt.

Arbeiten mit der OP-Liste:

  1. Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich > Offene Posten > OP-Liste

  2. Im Filter wählen Sie Debitoren oder Kreditoren.

  3. Mit weiteren Filteroptionen kann die Liste detailliert werden.

  4. Alle offenen Rechnungen werden angezeigt.

  5. Klicken Sie in der Toolbar auf das Symbol Aktion

  6. Im Aktionsmenü wählen Sie:

    • SEPA-Lastschrift erstellen..> der Dialog Neue SEPA-Lastschrift wird geöffnet
      oder

    • OP-Zahlung erstellen.. > der Dialog Neue Debitoren-Kreditorenzahlung wird geöffnet

  7. Führen Sie die gewünschte Option aus.

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  8. Klicken Sie unten links im Firmenfenster auf das Summensymbol, das Fenster wird geöffnet.

  9. Markieren Sie mehrere offene Posten, um die Salden zu Ermitteln.