OP-Rechnung erfassen
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Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich > Offene Posten
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Debitorenrechnungen (für Forderungen an Kunden)
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Kreditorenrechnungen (für Verbindlichkeiten an Lieferanten)
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Klicken Sie in der Toolbar auf Neu wird der Eingabedialog geöffnet.
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B lau beschriftete Felder können nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert.
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Öffnen Sie in der Menüleiste > Darstellungen > und aktivieren Sie Digitale Belege einblenden.
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Der Dialog "Digitale Belege" wird geöffnet, die vorhandenen Dokumente können als Anhang gewählt werden.
Kennzeichen
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Beleg-Nr.(Auto): Die Belegnummer wird automatisch erzeugt.
Bei Bedarf kann diese unter Vorgaben > Nummernkreise geändert bzw. angepasst werden .
Beleg-Nr.(Manuell): Die Belegnummer kann frei eingetragen werden. -
Adresse:
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Der Auswahlassistent "Adresse auswählen" wird geöffnet indem Sie:
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die ersten Buchstaben der Adresse
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die Personenkonto-Nr. oder
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die ADR-Nr. eingeben.
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Wählen Sie eine Adresse und speichern mit OK.
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Zur Bearbeitung der gewählten Adresse, klicken Sie auf das Symbol
neben dem Eingabefeld.
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Plus, neben dem leeren Eingabefeld klicken Sie auf das Plus für eine neue Adresse.
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Deb-/Kred-Konto: Das Feld ist nicht editierbar, die Zuordnung wird aus der Adresse übernommen.
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Entwurf / Vorlage Nur Modul FIBU oder REWE
Aktivieren Sie die Checkbox > wird die Beleg-Nr. entfernt und der Beleg kann:-
als Vorlage für wiederkehrende Vorgänge gespeichert werden.
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als Abo generiert werden.
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Datum: Das aktuelle Datum wird voreingetragen und kann angepasst werden.
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UStID.: Das Feld ist nicht editierbar, die in der Adresse hinterlegte Umsatzsteuer-ID wird hier angezeigt.
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Referenz: Ein freier Eintrag ist hier möglich.
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Projekt: Nur Modul PRO
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Weisen Sie über das Dropdown-Menü eine vorhandenes Projekt zu.
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Plus, legen Sie ein neues Projekt an.
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Buchungstext - ist deaktiviert:
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Das Feld wird automatisch ausgefüllt,
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ohne FIBU-Vorgaben > Rechnung, ReNr.,Matchcode
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mit FIBU-Vorgaben > mit den selbst festgelegten Vorgaben.
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Buchungstext - ist aktiviert:
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Das Feld wird automatisch ausgefüllt.
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Der vorgegebene Eintrag kann geändert oder überschrieben werden.
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Währung:
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In MonKey Office sind drei Währungen voreingestellt, wählen Sie eine Währung aus.
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Unter Vorgaben > Währungen können weitere Währungen hinterlegt werden.
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Kurs: Das Feld ist nicht editierbar, die Angaben werden aus den Vorgaben > Währungen übernommen.
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Brutto / Netto: Wählen Sie, ob die Preise in Brutto oder Netto angezeigt werden.
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Betrag:
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Geben Sie den Rechnungsbetrag gesamt oder den Betrag einer Position ein.
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Wird die Rechnung als Gutschrift behandelt, setzen Sie ein Minus vor den Betrag
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E-Konto: Erlöskonto bei Debitorenrechnung.
A-Konto: Aufwandskonto bei Kreditoren. -
Steuer:
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Mit der Wahl des Kontos wird die hinterlegte Steuer eingetragen.
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Aktivieren Sie das Feld, um die Steuer ggf. anzupassen.
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KoSt 1: / KoSt 2:
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Die Felder sind nicht editierbar.
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Unter Vorgaben > Kostenstellen werden Kostenstellen angelegt und sind dann hier abrufbar.
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Nur Erlöse bzw. Aufwendungen können den Kostenstellen zugeordnet und ausgewertet werden.
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Text: Der Buchungstext wird voreingetragen und kann überschrieben werden.
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Plus:
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Mit dem Plus fügen Sie weitere Textzeilen hinzu.
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Mehre Positionen einer Rechnung erhalten je eine Zeile mit Text und Betrag.
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Minus: Mit dem Minus entfernen Sie eine markierte Zeile, aus der Eingabeanzeige.
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Sofortzahlung über Konto: Nur Modul PRO
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Aktivieren Sie die Checkbox und geben Sie ein Finanzkonto ein.
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Beim Speichern wird die OP-Rechnung sofort ausgeglichen.
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Diese Option ist nur bei der Erfassung möglich.
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Abo: OP-Abovorgang
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Nächste Fälligkeit: Wurde ein Abovorgang aktiviert, wird hier die nächste Fälligkeit angezeigt.
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Im rechten Feld Gesamt in Euro, werden die Summen aller eingegebenen Beträge abgebildet.
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Nach OK neue Rechnung erfassen - Aktivieren Sie die Checkbox, um nach dem Speichern in diesem Dialog zu bleiben.
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Speichern Sie mit OK.
Zahlungsbedingung: Aktivieren Sie den Bereich Zahlungsbedingung
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Zahlungsbedingungen
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werden unter Vorgaben > Zahlungsbedingungen angelegt und hier im Dropdown-Menü ausgewählt.
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können mit der Adresse übernommen werden.
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Zahlungsart:
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wird mit der Zahlungsbedingung übergeben.
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Über das Dropdown-Menü kann eine andere Zahlungsart gewählt werden.
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Mahnungen: Checkbox Nicht mahnen - Nur für Debitoren-Rechnungen
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Setzen Sie den Haken in die Checkbox, wird nicht gemahnt.
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Die Information wird mit der Zahlungsbedingung übergeben.
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Fällig netto: und mit Skonto:
Die Vorgaben werden mit der Wahl der Zahlungsbedingung übernommen. -
SEPA-Mandat: Nur für Debitoren-Rechnungen
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Die Zahlungsart muss Lastschrift sein, erst dann wird das Feld aktiviert
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Wählen Sie ein angelegtes Mandat.
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Bankeinzug am: Nur für Debitoren-Rechnungen
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Das Datum wird mit dem SEPA-Mandat errechnet und kann ggf. angepasst werden.
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Notizen
Hier können interne Notizen erfasst werden.
Anhänge
Zu diesem OP können Anhänge zur internen Information angefügt werden.