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OP-Rechnung erfassen

  1. Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich > Offene Posten

    1. Debitorenrechnungen (für Forderungen an Kunden)

    2. Kreditorenrechnungen (für Verbindlichkeiten an Lieferanten)

  2. Klicken Sie in der Toolbar auf Neu wird der Eingabedialog geöffnet.

  3. B lau beschriftete Felder können nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert.

  4. Öffnen Sie in der Menüleiste > Darstellungen > und aktivieren Sie Digitale Belege einblenden.

  5. Der Dialog "Digitale Belege" wird geöffnet, die vorhandenen Dokumente können als Anhang gewählt werden.

Kennzeichen

  1. Beleg-Nr.(Auto): Die Belegnummer wird automatisch erzeugt.
    Bei Bedarf kann diese unter Vorgaben > Nummernkreise geändert bzw. angepasst werden .
    Beleg-Nr.(Manuell): Die Belegnummer kann frei eingetragen werden.

  2. Adresse:

    • Der Auswahlassistent "Adresse auswählen" wird geöffnet indem Sie:

      1. die ersten Buchstaben der Adresse

      2. die Personenkonto-Nr. oder

      3. die ADR-Nr. eingeben.

    • Wählen Sie eine Adresse und speichern mit OK.

    • Zur Bearbeitung der gewählten Adresse, klicken Sie auf das Symbol images/download/thumbnails/27461351/IconEdit@2x.png neben dem Eingabefeld.

    • Plus, neben dem leeren Eingabefeld klicken Sie auf das Plus für eine neue Adresse.

  3. Deb-/Kred-Konto: Das Feld ist nicht editierbar, die Zuordnung wird aus der Adresse übernommen.

  4. Entwurf / Vorlage Nur Modul FIBU oder REWE
    Aktivieren Sie die Checkbox > wird die Beleg-Nr. entfernt und der Beleg kann:

    1. als Vorlage für wiederkehrende Vorgänge gespeichert werden.

    2. als Abo generiert werden.

  5. Datum: Das aktuelle Datum wird voreingetragen und kann angepasst werden.

  6. UStID.: Das Feld ist nicht editierbar, die in der Adresse hinterlegte Umsatzsteuer-ID wird hier angezeigt.

  7. Referenz: Ein freier Eintrag ist hier möglich.

  8. Projekt: Nur Modul PRO

    1. Weisen Sie über das Dropdown-Menü eine vorhandenes Projekt zu.

    2. Plus, legen Sie ein neues Projekt an.

  9. Buchungstext - ist deaktiviert:

    • Das Feld wird automatisch ausgefüllt,

      1. ohne FIBU-Vorgaben > Rechnung, ReNr.,Matchcode

      2. mit FIBU-Vorgaben > mit den selbst festgelegten Vorgaben.

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  10. Buchungstext - ist aktiviert:

    • Das Feld wird automatisch ausgefüllt.

      1. Der vorgegebene Eintrag kann geändert oder überschrieben werden.

  11. Währung:

    1. In MonKey Office sind drei Währungen voreingestellt, wählen Sie eine Währung aus.

    2. Unter Vorgaben > Währungen können weitere Währungen hinterlegt werden.

  12. Kurs: Das Feld ist nicht editierbar, die Angaben werden aus den Vorgaben > Währungen übernommen.

  13. Brutto / Netto: Wählen Sie, ob die Preise in Brutto oder Netto angezeigt werden.

  14. Betrag:

    1. Geben Sie den Rechnungsbetrag gesamt oder den Betrag einer Position ein.

    2. Wird die Rechnung als Gutschrift behandelt, setzen Sie ein Minus vor den Betrag

  15. E-Konto: Erlöskonto bei Debitorenrechnung.
    A-Konto: Aufwandskonto bei Kreditoren.

  16. Steuer:

    1. Mit der Wahl des Kontos wird die hinterlegte Steuer eingetragen.

    2. Aktivieren Sie das Feld, um die Steuer ggf. anzupassen.

  17. KoSt 1: / KoSt 2:

    1. Die Felder sind nicht editierbar.

    2. Unter Vorgaben > Kostenstellen werden Kostenstellen angelegt und sind dann hier abrufbar.

    3. Nur Erlöse bzw. Aufwendungen können den Kostenstellen zugeordnet und ausgewertet werden.

  18. Text: Der Buchungstext wird voreingetragen und kann überschrieben werden.

  19. Plus:

    1. Mit dem Plus fügen Sie weitere Textzeilen hinzu.

    2. Mehre Positionen einer Rechnung erhalten je eine Zeile mit Text und Betrag.

  20. Minus: Mit dem Minus entfernen Sie eine markierte Zeile, aus der Eingabeanzeige.

  21. Sofortzahlung über Konto: Nur Modul PRO

    1. Aktivieren Sie die Checkbox und geben Sie ein Finanzkonto ein.

    2. Beim Speichern wird die OP-Rechnung sofort ausgeglichen.

    3. Diese Option ist nur bei der Erfassung möglich.

  22. Abo: OP-Abovorgang

  23. Nächste Fälligkeit: Wurde ein Abovorgang aktiviert, wird hier die nächste Fälligkeit angezeigt.

  24. Im rechten Feld Gesamt in Euro, werden die Summen aller eingegebenen Beträge abgebildet.

  25. Nach OK neue Rechnung erfassen - Aktivieren Sie die Checkbox, um nach dem Speichern in diesem Dialog zu bleiben.

  26. Speichern Sie mit OK.

Zahlungsbedingung: Aktivieren Sie den Bereich Zahlungsbedingung

  1. Zahlungsbedingungen

    1. werden unter Vorgaben > Zahlungsbedingungen angelegt und hier im Dropdown-Menü ausgewählt.

    2. können mit der Adresse übernommen werden.

  2. Zahlungsart:

    1. wird mit der Zahlungsbedingung übergeben.

    • Über das Dropdown-Menü kann eine andere Zahlungsart gewählt werden.

  3. Mahnungen: Checkbox Nicht mahnen - Nur für Debitoren-Rechnungen

    1. Setzen Sie den Haken in die Checkbox, wird nicht gemahnt.

    2. Die Information wird mit der Zahlungsbedingung übergeben.

  4. Fällig netto: und mit Skonto:
    Die Vorgaben werden mit der Wahl der Zahlungsbedingung übernommen.

  5. SEPA-Mandat: Nur für Debitoren-Rechnungen

    1. Die Zahlungsart muss Lastschrift sein, erst dann wird das Feld aktiviert

    2. Wählen Sie ein angelegtes Mandat.

  6. Bankeinzug am: Nur für Debitoren-Rechnungen

    1. Das Datum wird mit dem SEPA-Mandat errechnet und kann ggf. angepasst werden.

Notizen

Hier können interne Notizen erfasst werden.

Anhänge

Zu diesem OP können Anhänge zur internen Information angefügt werden.



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