OP-Teilzahlung erfassen
Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich > Offene Posten:
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Debitorenzahlungen > für erhaltene Forderungen vom Kunden
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Kreditorenzahlungen > für gezahlte Verbindlichkeiten an Lieferanten
Die Listenansicht wird geöffnet, hier sind alle bereits bezahlten und ausgebuchten Belege aufgelistet.
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Klicken in der Toolbar auf Neu, der Dialog > Neue Debitoren/Kreditorenzahlung wird geöffnet.
Alle blau beschrifteten Felder können nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert. -
Debitor:/Kreditor:
Geben Sie den ersten Buchstaben oder die Personenkonto-Nr. des Kunden/Lieferanten ein.
Der Dialog > Adresse auswählen wird geöffnet > die gewünschte Adresse wählen und speichern. -
Datum: das Buchungsdatum eintragen
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Finanzkonto: das Bank- oder Kassenkonto eintragen
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Betrag: der gezahlte Betrag wird eingegeben
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Offene Posten zuordnen:
Alle unbezahlten Rechnungen und Gutschriften zu diesem Personenkonto werden angezeigt. -
Wählen und markieren Sie die gewünschte Rechnung aus.
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Im unteren Bereich wird die Differenz angezeigt, klicken Sie auf weiter.
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Der geöffnete Dialog zeigt folgende Möglichkeiten:
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Weiterführen der Differenz als offenen Posten > speichern mit OK
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Ausbuchen der Differenz als Minderung > Weiter klicken
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Angleichen des Zahlungsbetrags an die Differenz > speichern mit OK
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Öffnen Sie das Kontexmenü > Minderungsart setzen... und wählen Sie aus.
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Sie markieren den Zeileneintrag und wählen dann das entsprechende Minderungskonto aus.
Minderungskonten- werden nur bei der Gewinnermittlung Betriebsvermögensvergleich gewinnwirksam erfasst !
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Setzen Sie den Haken > Nach OK in diesem Dialog bleiben um weitere Zahlungen zu erfassen.
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Speichern Sie mit OK.