Zahlungsauftrag erstellen

Einen Zahlungsauftrag erstellen

1. Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich Offene Posten >

   • Zahlungsaufträge, um einen manuellen Zahlungsauftrag zu erstellen.

   • OP-Liste, um einen offen Posten in der Listenansicht zu markieren.

2. Klicken Sie in der Toolbar auf Aktion > im Aktionsmenü wählen Sie:

   • SEPA-Lastschrift erstellen... für Debitoren.

   • SEPA-Überweisung erstellen... für Kreditoren.

   • OP-Zahlung erstellen..., um die OP-Zahlung für den offenen Posten zu erfassen.

3. SEPA-Lastschrift erstellen... für Debitoren bzw. SEPA-Überweisung erstellen... für Kreditoren

   • Linke Spalte im Bereich Zahlungaufträge

     1. Empfänger: IBAN: und BIC: Werden aus der rechten Spalte mit der Wahl der Adresse übertragen und können ggf. geändert werden.

     2. Betrag: Das Feld ist nicht editerbar, der Zahlbetrag aus der rechten Spalte wird übertragen.

     3. Verwendung 1:, Verwendung 2: Tragen Sie einen Verwendungszweck ein.

     4. Kontoinhaber: und Inhaber IBAN: Werden mit der Wahl des Bankkontos übernommen.

   • Linke Spalte im Bereich OP-Liste

     1. Alle Angaben werden aus dem markierten offenen Posten übernommen und können ggf. angepasst werden.

   • Rechte Spalte:

     1. Button "Bankkonto bearbeiten.." hier kann das eigene Bankkonto bearbeitet werden.

     2. Bankkonto: Wählen Sie im Dropdown-Menü ein hinterlegtes Bankkonto aus.

     3. Ausgabe: Wählen Sie im Dropdown-Menü, eine Ausgabeart für den Zahlungsauftrag.

        • macOS - Papier, SEPA-Datei, Bank X, MacGiro oder MoneyMoney
          

        • Windows - Papier oder SEPA-Datei

     4. Zahlungspflichtiger: bzw. Empfänger: Klicken Sie auf -

        • den Pfeil neben dem Eingabefeld, um eine andere Adrese aus der Adressdatenbank zu wählen.
          

        • das Symbol , um die eingetragene Adresse zu bearbeiten.

        • auf das Plus, wenn das Eingabefeld keinen Eintrag hat und Sie eine neue Adresse anlegen möchten.

     5. Rechnungsbetrag EUR: Der Betrag wird aus dem offenen Posten übernommen.

        Zahlungsbetrag EUR:, Skonto%:, Skonto EUR:

        Wird in eines der Felder ein Wert eingetragen oder verändert, werden die zugehörigen Werte automatisch errechnet.

     6. Zahlungsbetrag EUR: Der Rechnungsbetrag wird automatisch eingetragen und kann angepasst werden.

     7. Skonto%: Tragen Sie den Prozentsatz der gewährten bzw. erhaltenen Skonti ein.

     8. Skonto EUR: Tragen Sie den Eurowert der gewährten bzw. erhaltenen Skonti ein.

     9. Ausführungstermin:

        • Neue SEPA-Lastschrift - der Termin kann frei eingetragen werden oder wird mit dem SEPA-Mandat übergeben. Vorausgesetzt Sie haben ein SEPA-Mandat erstellt und eine Gläubiger-ID hinterlegt.
          

        • Neue SEPA-Überweisung - der Termin kann frei eingetragen werden.

     10. SEPA-Mandat: Wählen Sie im Dropdown-Menü ein in der Adresse hinterlegtes Mandat aus.

     11. Bemerkungen:

   

4. Klicken Sie auf OK, um den Zahlungsauftrag zu speichern.

5. Wechseln Sie in den Bereich

   • Zahlungsaufträge, um den Zahlungsauftrag per Internetbanking oder über eine Banking-Software bei Ihrer Bank einzureichen.