Zahlungsaufträge

Mit der Funktion Zahlungsaufträge können Sie folgende Aufgaben durchführen:

• Erzeugen von SEPA-Überweisungs- und SEPA-Lastschriftaufträgen aus offenen Posten mit automatischer Skontoberücksichtigung (Sammelaufträge möglich)

• Manuelles Erzeugen von SEPA-Überweisungs- und SEPA-Lastschriftaufträgen

• Drucken von SEPA-Überweisungen auf entsprechende Bankformulare

• Ausgabe der Bankaufträge als SEPA-Datei zur Übergabe an die Bank (per Internetbanking) oder an eine externe Banking-Software, optional Ausdruck eines SEPA-Infoblatts

• Direkte Übergabe der Bankaufträge an MacGiro oder Bank X (nur für macOS)

Voraussetzungen:

• Sie haben Ihr eigenes Bankkonto erfasst.

• Sofern Sie Zahlungsaufträge aus offenen Posten generieren möchten, muss die Bankverbindung für die verwendete Adresse (Kunde Bank, Lieferant Bank) hinterlegt sein.

• Für SEPA-Lastschriften: Sie haben ein SEPA-Mandat erstellt.