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Zahlungsaufträge

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Mit der Funktion Zahlungsaufträge können Sie folgende Aufgaben durchführen:

Erzeugen von SEPA-Überweisungs- und SEPA-Lastschriftaufträgen aus offenen Posten mit automatischer Skontoberücksichtigung (Sammelaufträge möglich)
Manuelles Erzeugen von SEPA-Überweisungs- und SEPA-Lastschriftaufträgen
Drucken von SEPA-Überweisungen auf entsprechende Bankformulare
Ausgabe der Bankaufträge als SEPA-Datei zur Übergabe an die Bank (per Internetbanking) oder an eine externe Banking-Software, optional Ausdruck eines SEPA-Infoblatts
Direkte Übergabe der Bankaufträge an MacGiro oder Bank X (nur für macOS)

Voraussetzungen:

Sie haben Ihr eigenes Bankkonto erfasst.
Sofern Sie Zahlungsaufträge aus offenen Posten generieren möchten, muss die Bankverbindung für die verwendete Adresse (Kunde Bank, Lieferant Bank) hinterlegt sein.
Für SEPA-Lastschriften: Sie haben ein SEPA-Mandat erstellt.

So verwalten Sie Ihre Zahlungsaufträge: